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キャッシュ・フロー計算書

ファクトブック 2024（169KB）

（単位：百万円）

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2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 3,920 2,840 2,711 4,670 6,916
減価償却費 912 1,061 1,298 1,339 1,520
減損損失 - 1 - - -
のれん償却額 63 62 99 123 198
貸倒引当金の増減額 -50 7 -52 13 21
役員賞与引当金の増減額 3 0 -7 3 0
役員退職慰労金引当金の増減額 - - - - -1
役員株式給付引当金の増減額 24 89 18 15 89
退職給付に係る負債の増減額 -5 9 20 -2 20
受取利息及び受取配当金 -175 -99 -148 -150 -205
支払利息 10 26 40 34 25
売上債権の増減額 3,381 2,661 389 -3,202 -1,492
たな卸資産の増減額 -645 -299 -2,388 -3,138 -1,624
仕入債務の増減額 -778 -2,000 545 2,159 -1,140
その他 -489 -554 97 993 -458
小計 6,172 3,806 2,624 2,861 3,872
利息及び配当金の受取額 197 98 197 201 292
利息の支払額 -8 -26 -41 -34 -26
法人税等の支払額又は還付額 -1,490 -836 -761 -1,112 -1,400
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,870 3,041 2,018 1,916 2,738
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
信託受益権の純増減額 101 315 -65 -215 249
有形・無形固定資産の取得による支出 -1,765 -1,711 -680 -969 -2,240
有形・無形固定資産の売却による収入 1 10 5 16 12
投資有価証券の取得による支出 -280 -70 - - -
投資有価証券の売却及び償還による収入 0 14 643 107 -
事業譲受による支出 - - - - -1,800
出資金の払込による支出 - -593 - - -
貸付けによる支出 -0 - - - -
貸付金の回収による収入 0 0 0 - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - -846 - -
その他 - - 10 - -0
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,942 -2,034 -932 -1,061 -3,778
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 -1,562 -1,288 -1,346 -1,484 -1,539
短期借入金の純増減額 234 -99 -152 - 5,000
長期借入れによる収入 471 - - - -
長期借入金の返済による支出 -30 -53 -76 -91 -97
自己株式の取得による支出 -0 -0 -1,066 -1,294 -0
自己株式の処分による収入 0 - - 188 -
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - - - -333
その他 -44 -60 -188 -215 -230
財務活動によるキャッシュ・フロー -931 -1,503 -2,830 -2,898 2,798
Ⅳ.現金及び現金同等物にかかる換算差額 -146 277 600 183 736
Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額 1,850 -218 -1,144 -1,859 2,495
Ⅵ.現金及び現金同等物期首残高 14,929 16,779 17,301 16,157 14,298
Ⅶ.新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額(非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額) - 740 - - -
Ⅷ.現金及び現金同等物期末残高 16,779 17,301 16,157 14,298 16,793
  • ※ 各期の決算短信における開示項目に基づいて作成しておりますが、表示科目は直近期の決算短信を基準としております。そのため、バー（－）表示の科目が「その他」勘定に含まれていることがあります。