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キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

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2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3
Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 3,144 4,746 5,838 3,920 2,840
減価償却費 795 817 906 912 1,061
減損損失 1 1 - - 1
のれん償却額 63 65 64 63 62
貸倒引当金の増減額 -15 48 26 -50 7
役員賞与引当金の増減額 3 -0 0 3 0
役員退職慰労金引当金の増減額 - - -8 - -
役員株式給付引当金の増減額 - - 72 24 89
退職給付に係る負債の増減額 -1 5 5 -5 9
受取利息及び受取配当金 -103 -110 -121 -175 -99
支払利息 0 0 0 10 26
売上債権の増減額 88 -2,259 -2,331 3,381 2,661
たな卸資産の増減額 -218 -207 -902 -645 -299
仕入債務の増減額 -356 722 827 -778 -2,000
その他 363 803 98 -489 -554
小計 3,765 4,633 4,476 6,172 3,806
利息及び配当金の受取額 113 118 98 197 98
利息の支払額 -0 -0 -0 -8 -26
法人税等の支払額又は還付額 -1,086 -785 -1,557 -1,490 -836
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,792 3,965 3,017 4,870 3,041
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額 1 -16 16 - -
信託受益権の純増減額 -126 -87 74 101 315
有価証券の純増減額 300 300 - - -
有形・無形固定資産の取得による支出 -394 -499 -558 -1,765 -1,711
有形・無形固定資産の売却による収入 7 32 2 1 10
投資有価証券の取得による支出 - - - -280 -70
投資有価証券の売却及び償還による収入 8 1 0 0 14
出資金の払込による支出 - - - - -593
貸付けによる支出 -1 - - -0 -
貸付金の回収による収入 26 1 0 0 0
その他 - - -98 - -
投資活動によるキャッシュ・フロー -178 -269 -562 -1,942 -2,034
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 -798 -1,002 -1,372 -1,562 -1,288
短期借入金の純増減額 - - - 234 -99
長期借入れによる収入 - - - 471 -
長期借入金の返済による支出 -86 - - -30 -53
自己株式の取得による支出 -0 -1 -0 ‐0 -0
自己株式の処分による収入 106 3 - 0 -
その他 -8 -18 -26 -44 -60
財務活動によるキャッシュ・フロー -787 -1,019 -1,399 -931 -1,503
Ⅳ.現金及び現金同等物にかかる換算差額 -168 31 -89 -146 277
Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額 1,657 2,709 965 1,850 -218
Ⅵ.現金及び現金同等物期首残高 9,596 11,254 13,963 14,929 16,779
Ⅶ.新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額(非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額) - - - - 740
Ⅷ.現金及び現金同等物期末残高 11,254 13,963 14,929 16,779 17,301
  • ※1 各期の決算短信における開示項目に基づいて作成しておりますが、表示科目は直近期の決算短信を基準としております。そのため、バー(-)表示の科目が「その他」勘定に含まれていることがあります。
  • ※2 2019/3は海外連結子会社の決算期が15ヵ月間となる変則決算