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キャッシュ・フロー計算書

ファクトブック 2025（192KB）

（単位：百万円）

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2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 2,840 2,711 4,670 6,916 8,126
減価償却費 1,061 1,298 1,339 1,520 1,723
減損損失 1 - - - -
のれん償却額 62 99 123 198 253
貸倒引当金の増減額 7 -52 13 21 8
役員賞与引当金の増減額 0 -7 3 0 2
役員退職慰労金引当金の増減額 - - - -1 -
役員株式給付引当金の増減額 89 18 15 89 73
退職給付に係る負債の増減額 9 20 -2 20 -173
受取利息及び受取配当金 -99 -148 -150 -205 -263
支払利息 26 40 34 25 24
売上債権の増減額 2,661 389 -3,202 -1,492 -2,111
たな卸資産の増減額 -299 -2,388 -3,138 -1,624 473
仕入債務の増減額 -2,000 545 2,159 -1,140 -2,779
その他 -554 97 993 -458 881
小計 3,806 2,624 2,861 3,872 6,240
利息及び配当金の受取額 98 197 201 292 256
利息の支払額 -26 -41 -34 -26 -25
法人税等の支払額又は還付額 -836 -761 -1,112 -1,400 -2,026
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,041 2,018 1,916 2,738 4,445
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
信託受益権の純増減額 315 -65 -215 249 504
有形・無形固定資産の取得による支出 -1,711 -680 -969 -2,240 -2,182
有形・無形固定資産の売却による収入 10 5 16 12 7
投資有価証券の取得による支出 -70 - - - -
投資有価証券の売却及び償還による収入 14 643 107 - 516
事業譲受による支出 - - - -1,800 -
出資金の払込による支出 -593 - - - -
貸付金の回収による収入 0 0 - - -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - -846 - - -
その他 - 10 - -0 -
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,034 -932 -1,061 -3,778 -1,154
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 -1,288 -1,346 -1,484 -1,539 -1,870
短期借入金の純増減額 -99 -152 - 5,000 -5,000
長期借入金の返済による支出 -53 -76 -91 -97 -103
自己株式の取得による支出 -0 -1,066 -1,294 -0 -0
自己株式の処分による収入 - - 188 - -
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 - - - -333 -
その他 -60 -188 -215 -230 -271
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,503 -2,830 -2,898 2,798 -7,245
Ⅳ.現金及び現金同等物にかかる換算差額 277 600 183 736 -74
Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額 -218 -1,144 -1,859 2,495 -4,027
Ⅵ.現金及び現金同等物期首残高 16,779 17,301 16,157 14,298 16,793
Ⅶ.新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額(非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額) 740 - - - -
Ⅷ.現金及び現金同等物期末残高 17,301 16,157 14,298 16,793 12,765
  • ※ 各期の決算短信における開示項目に基づいて作成しておりますが、表示科目は直近期の決算短信を基準としております。そのため、バー（－）表示の科目が「その他」勘定に含まれていることがあります。