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キャッシュ・フロー計算書

ファクトブック 2023（207KB）

（単位：百万円）

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2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 5,838 3,920 2,840 2,711 4,670
減価償却費 906 912 1,061 1,298 1,339
減損損失 - - 1 - -
のれん償却額 64 63 62 99 123
貸倒引当金の増減額 26 -50 7 -52 13
役員賞与引当金の増減額 0 3 0 -7 3
役員退職慰労金引当金の増減額 -8 - - - -
役員株式給付引当金の増減額 72 24 89 18 15
退職給付に係る負債の増減額 5 -5 9 20 -2
受取利息及び受取配当金 -121 -175 -99 -148 -150
支払利息 0 10 26 40 34
売上債権の増減額 -2,331 3,381 2,661 389 -3,202
たな卸資産の増減額 -902 -645 -299 -2,388 -3,138
仕入債務の増減額 827 -778 -2,000 545 2,159
その他 98 -489 -554 97 993
小計 4,476 6,172 3,806 2,624 2,861
利息及び配当金の受取額 98 197 98 197 201
利息の支払額 -0 -8 -26 -41 -34
法人税等の支払額又は還付額 -1,557 -1,490 -836 -761 -1,112
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,017 4,870 3,041 2,018 1,916
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額 16 - - - -
信託受益権の純増減額 74 101 315 -65 -215
有形・無形固定資産の取得による支出 -558 -1,765 -1,711 -680 -969
有形・無形固定資産の売却による収入 2 1 10 5 16
投資有価証券の取得による支出 - -280 -70 - -
投資有価証券の売却及び償還による収入 0 0 14 643 107
出資金の払込による支出 - - -593 - -
貸付けによる支出 - -0 - - -
貸付金の回収による収入 0 0 0 0 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - - -846 -
その他 -98 - - 10 -
投資活動によるキャッシュ・フロー -562 -1,942 -2,034 -932 -1,061
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 -1,372 -1,562 -1,288 -1,346 -1,484
短期借入金の純増減額 - 234 -99 -152 -
長期借入れによる収入 - 471 - - -
長期借入金の返済による支出 - -30 -53 -76 -91
自己株式の取得による支出 -0 -0 -0 -1,066 -1,294
自己株式の処分による収入 - 0 - - 188
その他 -26 -44 -60 -188 -215
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,399 -931 -1,503 -2,830 -2,898
Ⅳ.現金及び現金同等物にかかる換算差額 -89 -146 277 600 183
Ⅴ.現金及び現金同等物の増減額 965 1,850 -218 -1,144 -1,859
Ⅵ.現金及び現金同等物期首残高 13,963 14,929 16,779 17,301 16,157
Ⅶ.新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額(非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額) - - 740 - -
Ⅷ.現金及び現金同等物期末残高 14,929 16,779 17,301 16,157 14,298
  • ※1 各期の決算短信における開示項目に基づいて作成しておりますが、表示科目は直近期の決算短信を基準としております。そのため、バー（－）表示の科目が「その他」勘定に含まれていることがあります。
  • ※2 2019/3は海外連結子会社の決算期が15ヵ月間となる変則決算