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ESPECCORP.12(百万円)科目前中間連結会計期間2023年4月1日から2023年9月30日まで当中間連結会計期間2024年4月1日から2024年9月30日まで前年度2023年4月1日から2024年3月31日まで❹営業活動によるキャッシュ・フロー❺投資活動によるキャッシュ・フロー❻財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高1,359△9602,3305213,25114,29817,5493,135△247△5,310△301△2,72316,79314,0702,738△3,7782,7987362,49514,29816,793❹営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動の結果得られた資金は3,135百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上による資金の収入3,504百万円、売上債権の減少による資金の増加3,435百万円、仕入債務の減少による資金の減少3,085百万円、法人税等の支払による資金の減少1,243百万円、減価償却費の計上822百万円などによるものです。❺投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動の結果使用した資金は247百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出892百万円、信託受益権の減少による資金の増加457百万円などによるものです。❻財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動の結果使用した資金は5,310百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による資金の支出4,000百万円、配当金の支払1,098百万円などによるものです。科目前中間連結会計期間2023年4月1日から2023年9月30日まで当中間連結会計期間2024年4月1日から2024年9月30日まで(百万円)前年度2023年4月1日から2024年3月31日まで62,12640,13221,99415,4086,585383496,919696,9161,9374,97894,96930,46419,32611,1377,8413,2962851823,39810713,5041,0522,452ー2,45227,25717,7719,4857,1512,333225322,526052,5208601,66061,653売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税金等調整前中間(当期)純利益法人税、住民税及び事業税中間(当期)純利益非支配株主に帰属する中間(当期)純利益親会社株主に帰属する中間(当期)純利益総資産・自己資本比率総資産(百万円)自己資本比率(%)58,60776.861,92267,17678,23573.369.967.470,60075.202020年度2021年度2022年度2023年度2024年度中間連結会計期間末※2021年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を適用しています。連結損益計算書連結キャッシュ・フロー計算書
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