>> P.11
(百万円)連結キャッシュ・フロー計算書(百万円)前年度2023年4月1日から2024年3月31日まで当年度2024年4月1日から2025年3月31日まで科目前年度2023年4月1日から2024年3月31日まで当年度2024年4月1日から2025年3月31日まで❹営業活動によるキャッシュ・フロー❺投資活動によるキャッシュ・フロー❻財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期末残高2,738△3,7782,7987362,49514,29816,7934,445△1,154△7,245△74△4,02716,79312,765❹営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動の結果得られた資金は4,445百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益8,126百万円の計上による資金の収入、仕入債務の減少による資金の支出2,779百万円、売上高の増加に伴う売上債権の増加による資金の支出2,111百万円、法人税等の支払による資金の支出2,026百万円、減価償却費の計上1,723百万円、棚卸資産の適正化への取り組みによる棚卸資産の減少による資金の収入473百万円等によるものです。❺投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動の結果使用した資金は1,154百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出2,182百万円、信託受益権の純減額による資金の収入504百万円、投資有価証券の売却による収入516百万円等によるものです。❻財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動の結果使用した資金は7,245百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出5,000百万円、配当金の支払額1,870百万円等によるものです。ESPECCORP.1067,28843,30023,98716,4607,5264101447,793364318,1262,1236,003―6,00362,12640,13221,99415,4086,585383496,919696,9161,9374,97894,969連結損益計算書科目売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税金等調整前当期純利益法人税等当期純利益非支配株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益自己資本利益率(ROE)・総資産経常利益率(ROA)ROE(%)121086420ROA7.27.24.23.910.09.511.010.12021年度2022年度2023年度2024年度
| < 
| 
> | 
>>
